Automatisierte Wertpapierbuchhaltung
Broker-Statement hochladen, DATEV-konformen Buchungsstapel erhalten – in unter 2 Minuten. Self-Service, einer der günstigsten Anbieter am Markt, ohne Steuerberaterwechsel.
Warum manuelle Wertpapierbuchhaltung teuer ist
Wer die Wertpapiere einer Trading-GmbH manuell verbucht, verbringt schnell viele Stunden mit dem Abgleich von Broker-Statements, Dividenden, Quellensteuer und realisierten Gewinnen – oder zahlt spezialisierten Kanzleien hohe Gebühren pro Jahr. Jede Hand-Buchung ist zudem eine potenzielle Fehlerquelle. Die automatisierte Wertpapierbuchhaltung erledigt genau diesen Schritt in Minuten, zuverlässig und DATEV-konform.
So funktioniert die automatisierte Wertpapierbuchhaltung
1. Flex Query exportieren
Konfiguriere eine Flex Query bei Interactive Brokers, LYNX, CapTrader oder einem anderen Broker der Interactive-Brokers-Familie und lade dein Statement als XML-Datei herunter.
2. XML hochladen
Lade die Datei bei Ledgerpilot hoch. Die automatisierte Verarbeitung startet sofort. Konten und Gegenkonten sind voreingestellt und individuell anpassbar.
3. DATEV-Stapel erhalten
Dein DATEV-konformer Buchungsstapel steht zum Download bereit – je einer für Kapitalfluss und für Gewinn & Verlust. Direkt an den Steuerberater übermittelbar.
Funktionen im Überblick
Alle Transaktionstypen
Aktien, ETFs, Optionen, Futures, CFDs, Devisen, Dividenden, Zinsen, Quellensteuer und Gebühren – automatisch zugeordnet.
SKR04 & SKR03
DATEV-konforme Kontenzuordnung mit vorkonfigurierten Standardkonten, individuell anpassbar.
Kapitalfluss & G&V
Statement of Funds und realisierte Gewinne/Verluste (Trades) nach FIFO oder gleitendem Durchschnittsverfahren (HGB) – jeweils als eigener Buchungsstapel.
Mehrere Depots
Mehrere Unterkonten und Depots in einer Abfrage – zusammengefasst und gemeinsam verarbeitet.
Fremdwährung
Automatische Währungsumrechnung mit korrekter Verbuchung von Kursdifferenzen.
DATEV-konform
Alle Pflichtfelder korrekt befüllt – direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Automatisch verbuchte Transaktionstypen
Ledgerpilot vs. klassische Lösungen
Klassische Anbieter setzen auf einen Managed Service mit Depot-Anbindung und Wechsel zum Partner-Steuerberater. Ledgerpilot ist die schnelle Self-Service-Alternative.
| Ledgerpilot | Klassische Lösungen | |
|---|---|---|
| Modell | Self-Service, du behältst die Kontrolle | Managed Service mit Onboarding |
| Steuerberater | Du behältst deinen eigenen Steuerberater | Wechsel zum Partner-Steuerberater nötig |
| Daten-Anbindung | XML-Upload per Flex Query – keine API nötig | Dauerhafte Depot-Anbindung per API |
| Zeit bis zum Ergebnis | Unter 2 Minuten | Onboarding über Tage bis Wochen |
| Preis | Trader-Bundle 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt) | mehrere hundert Euro pro Jahr |
Modell
Ledgerpilot: Self-Service, du behältst die Kontrolle
Klassische Lösungen: Managed Service mit Onboarding
Steuerberater
Ledgerpilot: Du behältst deinen eigenen Steuerberater
Klassische Lösungen: Wechsel zum Partner-Steuerberater nötig
Daten-Anbindung
Ledgerpilot: XML-Upload per Flex Query – keine API nötig
Klassische Lösungen: Dauerhafte Depot-Anbindung per API
Zeit bis zum Ergebnis
Ledgerpilot: Unter 2 Minuten
Klassische Lösungen: Onboarding über Tage bis Wochen
Preis
Ledgerpilot: Trader-Bundle 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt)
Klassische Lösungen: mehrere hundert Euro pro Jahr
Für wen ist die Lösung gedacht?
Trading-GmbH Geschäftsführer
- Wertpapierbuchhaltung in Minuten statt Stunden
- Einer der günstigsten Anbieter am Markt
- Kein Steuerberaterwechsel nötig
Steuerberater & Buchhalter
- DATEV-konformer Import ohne Nacharbeit
- Alle Transaktionstypen automatisch verbucht
- Zeitersparnis bei der Mandatsbetreuung
Unterstützte Broker
Alle Broker basieren auf der Interactive Brokers Platform.
Transparenter Preis
Trader-Bundle: DATEV-Buchungsstapel, Gewinn- und Verlustrechnung, Bestandsveränderung und DATEV-Herleitungsbericht (PDF) gemeinsam — alles als ein ZIP-Paket. Pay-per-Use, kein Abo, keine Mindestlaufzeit, unbegrenzte Transaktionszahl.
Häufige Fragen
Was ist automatisierte Wertpapierbuchhaltung?
Automatisierte Wertpapierbuchhaltung bedeutet, dass die Transaktionsdaten deines Brokers (Käufe, Verkäufe, Dividenden, Zinsen, Quellensteuer, Gebühren und realisierte Gewinne und Verluste) automatisch in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umgewandelt werden – inklusive Kontenzuordnung nach SKR04 oder SKR03. Bei Ledgerpilot lädst du dazu einfach dein Flex-Query-Statement als XML hoch und erhältst den fertigen Stapel in unter zwei Minuten.
Welche Broker werden für die automatisierte Wertpapierbuchhaltung unterstützt?
Unterstützt sind Interactive Brokers (IBKR) und seine Introducing Broker: CapTrader, LYNX, Estably, FSBroker und Trading 212 sowie historisch BANX (heute Estably) und FXFlat. Bei allen Introducing Brokern liegen die Konten bei Interactive Brokers und die Daten kommen im IB-Format – der Import erfolgt wie bei IBKR über das Interactive-Brokers-/IB-Flex-Query-Statement oder den IB Access Token. Die Daten werden als Flex Query (XML) aus der Kontoverwaltung exportiert.
Brauche ich eine Depot-Anbindung oder API-Verbindung?
Nein. Im Gegensatz zu Managed-Service-Anbietern benötigt Ledgerpilot keine dauerhafte Depot- oder API-Anbindung. Du exportierst dein Broker-Statement selbst per Flex Query und lädst die XML-Datei hoch – deine Zugangsdaten bleiben bei dir.
Muss ich meinen Steuerberater wechseln?
Nein. Ledgerpilot erzeugt einen standardisierten DATEV-Buchungsstapel, den jeder Steuerberater direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen online importieren kann – unabhängig davon, ob er auf Wertpapierverbuchung spezialisiert ist. Du behältst deinen bestehenden Steuerberater.
Was kostet die automatisierte Wertpapierbuchhaltung?
Das Trader-Bundle kostet 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt) und deckt DATEV-Buchungsstapel, Gewinn- und Verlustrechnung, Bestandsveränderung sowie den DATEV-Herleitungsbericht (PDF) gemeinsam ab – ohne Mindestlaufzeit und ohne Begrenzung der Transaktionsanzahl. Ob 50 oder 50.000 Buchungszeilen: Der Preis bleibt gleich. Pay-per-Use, kein Abo.
Werden SKR03 und SKR04 unterstützt?
Ja. SKR04 wird vollständig mit vorkonfigurierten Standardkonten für alle Transaktionstypen unterstützt und für Trading-GmbHs empfohlen. SKR03 wird ebenfalls unterstützt; Konto und Gegenkonto lassen sich individuell anpassen.
Welche Transaktionstypen werden automatisch verbucht?
Kapitalfluss (Statement of Funds): Dividenden, Quellensteuer, Zinsen, Ein- und Auszahlungen, Käufe, Verkäufe, Gebühren und Währungsumrechnungen. Gewinn und Verlust (Trades): realisierte Gewinne und Verluste für Aktien, ETFs, Optionen, Futures, CFDs und Devisen – wahlweise nach FIFO oder dem gleitenden Durchschnittsverfahren (HGB) berechnet.
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Lade dein Broker-Statement hoch und erhalte deinen DATEV-Buchungsstapel in unter 2 Minuten.