ETF-Teilfreistellung automatisch erkannt
Für jeden Fonds erkennen wir die Teilfreistellung – 30 % bei Aktien-ETFs – der Steuervorteil, den dein Auslandsbroker nicht automatisch ausweist.
Warum die Teilfreistellung bei Auslandsdepots untergeht
Wer ETFs und Fonds bei einem ausländischen Broker wie Interactive Brokers oder CapTrader hält, bekommt keine fertige Jahressteuerbescheinigung mit ausgewiesener Teilfreistellung. Den steuerfreien Anteil – 30 % bei den meisten Aktien-ETFs – muss man sonst mühsam pro Fonds selbst recherchieren und in die Anlage KAP-INV übertragen. Ledgerpilot erkennt Fondstyp und Teilfreistellung automatisch und bereitet die Formularzeilen auf.
So funktioniert die Teilfreistellungs-Erkennung
1. Depot-Daten laden
Lade die Erträge und Transaktionen aus deinem Auslandsdepot (z. B. Interactive Brokers oder CapTrader). Deine Zugangsdaten bleiben bei dir.
2. Teilfreistellung erkennen
Ledgerpilot ordnet jeder ISIN automatisch Fondstyp und Teilfreistellungssatz zu - mit sichtbarer Konfidenz und manuellem Override.
3. KAP-INV-Zeilen exportieren
Erhalte die Anlage-KAP-INV-Formularzeilen mit Kennzahl als CSV/Excel - als Ausfüllhilfe für deine Steuererklärung.
Welche Teilfreistellung erkannt wird
Die Einstufung folgt dem Investmentsteuergesetz – je nach Fondsart gilt ein anderer Satz.
Aktienfonds
Die meisten Aktien-ETFs. Der häufigste Fall - durch über 2.000 ISINs in der Datenbank abgedeckt.
Mischfonds
Fonds mit gemischter Aktien-/Rentenquote.
Sonstige Fonds
Renten-, Geldmarkt- und sonstige Fonds ohne Teilfreistellung.
Jede Einstufung ist nachvollziehbar markiert
Gestützt auf eine ISIN-Datenbank mit 3.000+ Fonds. Wir behaupten nicht, dass alle geprüft sind: jede Zuordnung zeigt offen ihre Konfidenz – und du kannst sie mit einem Klick überschreiben.
Fondstyp manuell geprüft und bestätigt - die höchste Vertrauensstufe.
Aus dem hinterlegten Fondstyp und einer Live-Abfrage automatisch hergeleitet.
Unsichere oder unbekannte ISIN - sichtbar markiert, damit du sie kontrollierst.
Stand der Datenbank: rund 3.395 erfasste Fonds, davon etwa 419 manuell verifiziert. Alle übrigen sind aus dem Fondstyp abgeleitet oder zur Prüfung markiert – und werden bei jeder Abfrage gegen eine externe Fondsdatenbank live nachgeschlagen.
Was am Ende herauskommt
KAP-INV-Formularzeilen als CSV/Excel
Die zur Anlage KAP-INV passenden Zeilen mit Kennzahl - als Ausfüllhilfe zum Übertragen in deine Steuererklärung.
Teilfreistellung pro Fonds zugeordnet
Jede ISIN bekommt automatisch ihren Fondstyp und Teilfreistellungssatz - mit sichtbarer Konfidenz und manuellem Override.
Wichtige Hinweise
- Die ausgewiesenen Beträge sind brutto - vor Abzug der Teilfreistellung.
- Vorabpauschale und bestandsgeschützte Alt-Anteile (vor 2018) sind nicht enthalten.
- Jede automatische Einstufung ist sichtbar markiert (verifiziert / abgeleitet / zu prüfen) und manuell überschreibbar.
- Ergebnisse vor der Abgabe prüfen - dies ist eine Ausfüllhilfe, kein fertiges amtliches Formular.
Häufige Fragen
Was ist die ETF-Teilfreistellung?
Die Teilfreistellung nach dem Investmentsteuergesetz stellt einen Teil der Erträge aus Fonds steuerfrei: 30 % bei Aktienfonds (z. B. den meisten Aktien-ETFs), 15 % bei Mischfonds, 0 % bei sonstigen Fonds. Auslandsbroker weisen diesen Vorteil in ihren Reports in der Regel nicht aus - Ledgerpilot erkennt den passenden Satz automatisch anhand der ISIN.
Was ist die Anlage KAP-INV?
Die Anlage KAP-INV ist der Teil der Steuererklärung für Investmentfonds-Erträge (Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne), die der Broker nicht bereits final versteuert hat - typisch bei ausländischen Depots. Ledgerpilot ermittelt die zugehörigen Formularzeilen mit Kennzahl und exportiert sie als CSV/Excel.
Welche Fonds werden automatisch erkannt?
Die Erkennung deckt Aktien-ETFs (30 % Teilfreistellung), Mischfonds (15 %) und sonstige Fonds (0 %) ab. Grundlage ist eine ISIN-Datenbank mit über 3.000 Fonds. Unbekannte ISINs werden zur Laufzeit gegen eine externe Fondsdatenbank verifiziert. Jede Einstufung ist im Tool sichtbar markiert (verifiziert / abgeleitet / zu prüfen) und lässt sich manuell überschreiben.
Rechnet Ledgerpilot den Steuervorteil schon ab?
Nein. Die ausgewiesenen Beträge sind brutto, also vor Abzug der Teilfreistellung. Ledgerpilot erkennt Fondstyp und Teilfreistellungssatz und bereitet die Formularzeilen vor; die Vorabpauschale und bestandsgeschützte Alt-Anteile (vor 2018) sind nicht enthalten. Bitte prüfe die Werte vor der Abgabe.
Ist das eine Steuerberatung?
Nein. Ledgerpilot ist ein Werkzeug zur automatischen Vorklassifikation und Aufbereitung - keine Steuerberatung und keine Gewähr für steuerliche Richtigkeit. Im Zweifel stimme die Einstufung mit deinem Steuerberater oder dem Bundesanzeiger ab.
Diese Anwendung ersetzt keine steuerliche Beratung. Die automatische Erkennung ist eine Ausfüllhilfe ohne Gewähr für steuerliche Richtigkeit. Details im Haftungsausschluss.
Teilfreistellung automatisch erkennen lassen
Du bist Privatanleger mit Auslandsdepot? Lade deine Depot-Daten und lass Fondstyp und Teilfreistellung pro ISIN automatisch zuordnen – mit sichtbarer Konfidenz und manuellem Override.