Ledgerpilot bereitet aus Interactive Brokers, CapTrader, Stripe und PayPal DATEV-konforme Buchungsstapel auf — und die Anlage KAP für Privatanleger. Für Trading-GmbHs, ihre Steuerberater und Privatanleger mit Auslandsdepot.
Beispiel Interactive Brokers – zwei Wege, deine Daten zu liefern
Statement-Datei hochladen
Flex-Query-Export als XML — im Portal hochladen
IB Access Token hinterlegen
Flex-Query-Token einmal eingeben — Daten kommen direkt aus IBKR
Schematische Darstellung. Produkt-Screenshots folgen.
Schon ein Konto? Anmelden
DATEV-Buchungsstapel automatisch erstellen – Kapitalfluss und Gewinn & Verlust (G&V) für Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden und Zinsen.
Ob Trading-GmbH, Privatanleger oder Zahlungen über Stripe, PayPal und Adyen – Ledgerpilot bereitet deine Daten für genau deinen Zweck auf.
Aus Broker-Statements wird ein importfertiger DATEV-Buchungsstapel — plus Auswertungen für den Jahresabschluss. Ein Flatex-Depot geht denselben Weg, mit eigenem Umfang.
Ledgerpilot erstellt deinen Steuerbericht mit allen Zeilen für Anlage KAP, KAP-INV und SO als Ausfüllhilfe.
Verbinde Stripe, PayPal oder Adyen — Umsätze, Gebühren und Auszahlungen werden zum DATEV-Buchungsstapel für den Zeitraum, den du wählst.
Zwölf Quellen auf drei Wegen — an jeder Gruppe steht, wie die Daten hereinkommen.
Ein Weg für alle acht: Flex-Query-Statement (XML) oder IB Access Token. BANX und FXFlat stehen für Altbestände.
Eigenes Haus, eigenes Format: kein automatischer Abruf. Du exportierst drei CSV-Dateien selbst und lädst sie hoch.
Zu Flatex → DATEVFür Gesellschaften: der Buchungsstapel nach SKR03 oder SKR04, direkt importierbar beim Steuerberater. Für Privatanleger: der PDF-Steuerbericht mit allen Formularzeilen — nur für Interactive Brokers und seine Introducing Broker, nicht für Flatex.
Ledgerpilot ist keine Einmal-Konvertierung mehr, sondern dein Konto: Du meldest dich an, findest deine Berichte wieder und legst neue Abfragen an, ohne jedes Mal von vorn zu beginnen.
Für die Nutzung legst du ein kostenloses Konto an – das dauert Sekunden: mit Google, Apple oder einem Login-Link per E-Mail, ganz ohne Passwort.
Konto anlegenPer E-Mail, Google oder Apple — ein Konto für alle deine Berichte.
Statt Einmal-Download liegen deine Buchungsstapel und Auswertungen weiter in deinem Konto.
IB Access Token, Stripe-API-Schlüssel, PayPal- und Adyen-Zugang werden pro Konto verschlüsselt gespeichert — neue Abfragen ohne erneute Eingabe.
Löschst du einen Bericht, wird er endgültig aus unserer Datenbank entfernt — wir behalten keine Kopie.
Gebaut für Trading-GmbHs, ihre Steuerberater und Privatanleger mit Auslandsdepot
Statement hochladen oder Token hinterlegen, kurz prüfen, Buchungsstapel laden. Keine manuelle Übertragung jeder Transaktion mehr.
Verschlüsselte Übertragung und DATEV-konforme Buchungen für alle Transaktionstypen — Format 700 (v13).
Wertpapier-, Stripe- und PayPal-Transaktionen werden zuverlässig den passenden Konten zugeordnet — anpassbar nach SKR03 oder SKR04.
Pay-per-Use: Du zahlst pro Konvertierung, kein Abo, keine versteckten Kosten — alle Preise im Detail.
Die Herausforderungen der Trading-GmbH Buchhaltung und warum bisherige Lösungen nicht funktionieren
"Der Transaktionsimport von Captrader in DATEV ist ein Albtraum. Mein Steuerberater braucht Stunden für die manuelle Erfassung jeder Transaktion."
"Die manuelle Erfassung von Optionen, Futures und Dividenden kostet viel Zeit. Für den Jahresabschluss verbringe ich Tage mit der Datenerfassung."
Einfach, transparent und sofort einsatzbereit
Alle Transaktionstypen: Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden, Zinsen
DATEV-konform: Automatische Zuordnung zu den richtigen Konten
Zeitersparnis: Von Stunden auf Minuten reduziert
Zuverlässig: Keine manuelle Übertragung jeder Transaktion mehr
Die Einrichtung bei deinem Broker, bei Stripe, bei PayPal und bei Adyen — in kurzen Videos. Durch alles Weitere führt dich Ledgerpilot selbst.
Geschäftsführer Trading-GmbH
"Ledgerpilot hat unsere Buchhaltung revolutioniert. Was früher Stunden gedauert hat, erledige ich jetzt in wenigen Minuten. Die DATEV-Integration funktioniert perfekt."
Steuerberaterin
"Endlich eine Lösung, die alle Transaktionstypen korrekt verbucht. Meine Mandanten sind begeistert von der Zeitersparnis und Genauigkeit."
Bezahle nur für das, was du nutzt
IB / CapTrader / Introducing Broker · Flatex
pro Konvertierung · inkl. USt
* Gilt nicht für Flatex: Dort stehen die Gewinn- und Verlustbuchungen im selben Buchungsstapel statt in einer eigenen Datei; Bestandsveränderung und Herleitungsbericht gibt es nur bei Interactive Brokers und seinen Introducing Brokern.
IB / CapTrader / Introducing Broker – Privatanleger, Ausfüllhilfe Steuererklärung
Pay-per-Use: nur pro Konvertierung, kein Abo. Alle Preise inkl. USt. Preisaufschlüsselung →
Hintergrundwissen zur Wertpapierverbuchung für Trading-GmbHs.
Warum Interactive Brokers, CapTrader und LYNX keine DATEV-Buchungsstapel exportieren – und wie Ledgerpilot die Lücke schließt.
Aktienkauf, Dividende, Quellensteuer, Optionsgewinn: So werden die häufigsten Wertpapier-Transaktionen in DATEV korrekt verbucht.
Realisierte Gewinne und Verluste aus Trades-Reports automatisch in DATEV-konforme Buchungsstapel überführen.
Ein DATEV-Buchungsstapel ist eine speziell formatierte Datei mit definierter Kopfzeile, die alle Buchungen eines Zeitraums enthält. Ledgerpilot erstellt diesen Stapel automatisch aus deinen Broker-Exporten – mit Kontenzuordnung, Pflichtfeldern und DATEV-konformer Formatierung. Dein Steuerberater kann die Datei direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen online importieren.
Du exportierst deine Daten über eine Flex Query aus der IBKR-Kontoverwaltung als XML-Datei. Ledgerpilot verarbeitet sowohl das Statement of Funds (Kapitalflüsse wie Dividenden, Zinsen, Ein- und Auszahlungen) als auch die Trades (realisierte Gewinne und Verluste – nach FIFO oder gleitendem Durchschnittsverfahren). Aus beiden Exporten wird jeweils ein eigener DATEV-Buchungsstapel erzeugt, den du an deinen Steuerberater sendest.
Eine Flex Query ist ein konfigurierbarer Datenexport in der IBKR-Kontoverwaltung unter Berichte > Flex-Abfragen. Du wählst die benötigten Felder und den Zeitraum aus und exportierst die Daten als XML. Ledgerpilot stellt Video-Anleitungen bereit, die Schritt für Schritt zeigen, wie du die Flex Query für Statement of Funds und Trades einrichtest.
Unterstützt sind Interactive Brokers (IBKR) und seine Introducing Broker: CapTrader, LYNX, Estably, FSBroker und Trading 212 — sowie historisch BANX (heute Estably) und FXFlat (eingestellt). Bei allen Introducing Brokern liegen die Konten bei Interactive Brokers und die Daten kommen im IB-Format; der Import erfolgt wie bei IBKR über das Interactive-Brokers-/IB-Flex-Query-Statement oder den IB Access Token. Die Daten werden über Flex Queries aus der Trader Workstation (TWS) oder der IBKR-App exportiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds): Dividenden, Quellensteuer, Zinsen, Ein- und Auszahlungen, Käufe, Verkäufe, Gebühren, Währungsumrechnungen und Korrekturbuchungen. Gewinn & Verlust (Trades): Realisierte Gewinne und Verluste für Aktien, ETFs, Optionen, Futures, CFDs und Devisen – wahlweise nach FIFO oder dem gleitenden Durchschnittsverfahren (HGB) berechnet.
Nein. Ledgerpilot erzeugt einen standardisierten DATEV-Buchungsstapel, den jeder Steuerberater direkt importieren kann – unabhängig davon, ob er auf Wertpapierverbuchung spezialisiert ist. So behältst du deinen bestehenden Steuerberater und sparst gleichzeitig erheblich Zeit bei der Buchhaltung deiner Trading-GmbH.
SKR04 wird vollständig unterstützt mit vorkonfigurierten Standardkonten für alle Transaktionstypen. Für Trading-GmbHs kannst du im Kontenrahmen-Editor pro Anlageklasse eigene Kontonummern mit bis zu 8 Stellen hinterlegen, um Währungen, Assetklassen und Depots individuell zu trennen. SKR03 wird ebenfalls unterstützt – die Konten können manuell eingegeben oder angepasst werden.
Ledgerpilot ordnet jede Transaktion automatisch dem passenden DATEV-Konto und Gegenkonto zu – basierend auf dem Transaktionstyp (z.B. Dividenden, Aktienverkauf, Optionsgewinn). Alle Konten können individuell angepasst und als CSV exportiert werden, damit dein Steuerberater die Zuordnung prüfen und bei Bedarf ändern kann.
Ledgerpilot verwendet den Wechselkurs (FXRateToBase) aus dem Broker-Export für jede einzelne Transaktion. Die Basiswährung (EUR, USD oder CHF) wird in der Konfiguration festgelegt. So werden alle Transaktionen korrekt in die gewählte Währung umgerechnet – ohne manuelles Nachrechnen.
Das Trader-Bundle kostet 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt) und deckt DATEV-Buchungsstapel, Gewinn- und Verlustrechnung, Bestandsveränderung sowie den DATEV-Herleitungsbericht (PDF) gemeinsam ab – ohne Abo, ohne versteckte Kosten und ohne Begrenzung bei der Anzahl der Transaktionen. Ob 50 oder 50.000 Buchungszeilen: Der Preis bleibt gleich. Die Bezahlung erfolgt sicher über Stripe.
Ledgerpilot verarbeitet deine Daten DSGVO-konform und überträgt alles verschlüsselt über HTTPS. Deine Berichte bleiben in deinem Konto gespeichert, damit du jederzeit zu ihnen zurückkehren kannst. Löschst du einen Bericht, wird er endgültig aus unserer Datenbank gelöscht – wir behalten keine Kopie.
Ledgerpilot richtet sich an Trading-GmbH-Geschäftsführer, die ihre Depotbuchhaltung vereinfachen wollen, und an Steuerberater, die Mandanten mit Wertpapierdepots effizient betreuen möchten. Auch vermögensverwaltende GmbHs, Stiftungen und Family Offices nutzen Ledgerpilot für die automatisierte Wertpapierverbuchung.