Trading 212-Transaktionen in DATEV importieren
Trading 212 ist ein benutzerfreundlicher App-First-Broker und Introducing Broker von Interactive Brokers: Aktien und ETFs werden über IBKR-Custody bei Interactive Brokers verwahrt, die Transaktionsdaten liegen im Interactive-Brokers-Format vor. Diese Seite erklärt, wie Sie Trading 212-Transaktionsdaten per IB-Flex-Query-Statement oder IB Access Token in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über Trading 212
Trading 212 ist ein in London und Sofia ansässiger Broker, der vor allem für seine intuitive App und das provisionsfreie Aktien- und ETF-Trading bekannt ist. Trading 212 betreibt zwei Konto-Typen: Invest (Aktien & ETFs) und CFD.
Für die Buchhaltung relevant: Aktien und ETFs werden bei Trading 212 über IBKR-Custody in einem Omnibuskonto bei Interactive Brokers (IBKR) verwahrt. Trading 212 ist damit ein Introducing Broker von Interactive Brokers, und die Transaktionsdaten kommen im Interactive-Brokers-Format.
Für die Buchhaltung bedeutet das: Der Import in einen DATEV-Buchungsstapel läuft — wie bei Interactive Brokers und CapTrader — über das Interactive-Brokers-/IB-Flex-Query-Statement oder den IB Access Token. Ledgerpilot erzeugt daraus einen fertigen DATEV-Buchungsstapel nach SKR03 oder SKR04.
Ablauf: Von Trading 212 zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in Trading 212 eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus Trading 212: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Trading 212 und IBKR-Custody
Trading 212 verwahrt Aktien und ETFs über IBKR-Custody bei Interactive Brokers und ist damit ein Introducing Broker von Interactive Brokers. Für die Buchhaltung bedeutet das: Die Daten liegen im Interactive-Brokers-Format vor und werden per IB-Flex-Query-Statement oder über den IB Access Token verarbeitet. Ledgerpilot erzeugt daraus einen DATEV-konformen Buchungsstapel — genauso wie bei Interactive Brokers, CapTrader oder LYNX.
Häufige Fragen zu Trading 212 und DATEV
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