FXFlat ist nicht mehr aktiv
FXFlat hat den Geschäftsbetrieb eingestellt. Historische FXFlat-Exporte können weiterhin in Ledgerpilot konvertiert werden — die Daten basieren auf der Interactive Brokers-Plattform und werden wie zuvor verarbeitet.
Andere Broker ansehenFXFlat-Transaktionen in DATEV importieren
FXFlat war ein auf Derivate spezialisierter deutscher Broker mit Sitz in Ratingen, der über die Interactive Brokers-Plattform Zugang zu Futures, Optionen und CFDs bot. Der Geschäftsbetrieb wurde inzwischen eingestellt. Bestehende FXFlat-Exporte lassen sich weiterhin über Ledgerpilot in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über FXFlat
FXFlat war ein deutscher Broker mit Sitz in Ratingen, der sich auf den Handel mit Derivaten spezialisiert hatte. Über die Anbindung an Interactive Brokers bot FXFlat Zugang zu Futures, Optionen und CFDs an internationalen Börsen.
Für Trading-GmbHs, die schwerpunktmäßig mit Derivaten handelten, war FXFlat eine beliebte Wahl. Die Buchhaltung von Futures- und Optionsgeschäften ist besonders komplex, da verschiedene Transaktionstypen (Prämien, Ausübungen, Verfälle) korrekt erfasst werden müssen.
FXFlat hat den Geschäftsbetrieb inzwischen eingestellt, doch viele Trading-GmbHs müssen weiterhin historische FXFlat-Statements für die Buchhaltung aufbereiten. Ledgerpilot verarbeitet diese Exporte und ordnet alle Transaktionstypen — einschließlich komplexer Derivategeschäfte — den korrekten DATEV-Konten zu.
Ablauf: Von FXFlat zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in FXFlat eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. XML-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als XML-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. XML in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die XML-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unseren Videoanleitungen.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus FXFlat: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste (FIFO oder gleitendes Durchschnittsverfahren), aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Sie handeln privat, nicht über eine GmbH?
Dann brauchen Sie keinen Buchungsstapel, sondern die Anlage KAP. Aus demselben FXFlat-Export erstellt Ledgerpilot einen Steuerbericht mit allen Formularzeilen für die Anlage KAP und die Anlage KAP-INV — zum Übertragen in ELSTER oder Ihre Steuersoftware.
Teilfreistellung erkannt
Zu jeder ISIN wird der Fondstyp bestimmt — FXFlat weist den Steuervorteil nicht aus.
Vorabpauschale berechnet
Tranchengenau, über die Jahre fortgeschrieben und beim Verkauf wieder abgezogen.
Kaufpreise nachgetragen
Bei übertragenen Depots fehlen die Einstandspreise — Ledgerpilot fragt sie gezielt ab.
Historische FXFlat-Daten konvertieren
Wer noch Flex-Query-Exporte aus der aktiven FXFlat-Zeit aufbereiten muss, kann diese weiterhin über Ledgerpilot konvertieren. Alle derivatspezifischen Transaktionstypen werden korrekt verarbeitet: Optionsprämien, Ausübungen, Verfälle, Futures-Abrechnungen und die zugehörigen Gebühren werden automatisch den passenden DATEV-Konten zugeordnet.
Häufige Fragen zu FXFlat und DATEV
Jetzt FXFlat-Daten konvertieren
Laden Sie Ihr Flex-Query-Statement (XML) hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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