Estably-Transaktionen in DATEV importieren
Schnellantwort
Estably ist ein Introducing Broker von Interactive Brokers, eine Liechtensteinische Vermögensverwaltungs AG und der Nachfolger von BANX. Die Transaktionsdaten liegen im Interactive-Brokers-Format vor und werden per IB-Flex-Query-Statement (oder IB Access Token) als DATEV-Buchungsstapel verarbeitet — genau wie bei Interactive Brokers direkt. Der Buchungsstapel wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online importiert. Ledgerpilot unterstützt die Kontenrahmen SKR03 und SKR04. Eine Konvertierung kostet 24,90 EUR (inkl. USt). Historische BANX-Exporte im Interactive-Brokers-Format werden ebenfalls verarbeitet.
Estably ist ein Introducing Broker von Interactive Brokers, eine Liechtensteinische Vermögensverwaltungs AG, in der seit Juli 2023 auch BANX aufgegangen ist. Die Transaktionsdaten liegen im Interactive-Brokers-Format vor. Diese Seite erklärt, wie Sie Estably-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln — per IB-Flex-Query-Statement oder IB Access Token, genau wie bei Interactive Brokers direkt.
Schnellfakten zu Estably und DATEV
- Estably ist ein Introducing Broker von Interactive Brokers; die Konten liegen bei Interactive Brokers und die Daten kommen im Interactive-Brokers-Format.
- Ledgerpilot konvertiert Estably-Transaktionsdaten per IB-Flex-Query-Statement oder IB Access Token in DATEV-konforme Buchungsstapel.
- Estably ist eine Liechtensteinische Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in Vaduz und der Nachfolger von BANX.
- Seit Juli 2023 ist BANX in die Estably Vermögensverwaltungs AG aufgegangen.
- Eine Konvertierung zu einem DATEV-Buchungsstapel kostet bei Ledgerpilot 24,90 EUR (inkl. USt).
- Ledgerpilot unterstützt die DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
- Der von Ledgerpilot erzeugte DATEV-Buchungsstapel wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen Online importiert.
- Historische BANX-Exporte im Interactive-Brokers-Format werden von Ledgerpilot verarbeitet.
Über Estably
Estably Vermögensverwaltungs AG ist ein Anbieter mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und ist von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert.
Im Juli 2023 wurde BANX in Estably überführt — bestehende BANX-Konten und -Exporte arbeiten seitdem unter der Estably-Marke weiter. Für Trading-GmbHs aus dem DACH-Raum ist Estably interessant, weil deutschsprachiger Support und EWR-konforme Regulierung kombiniert werden.
Für die Buchhaltung gilt: Estably ist ein Introducing Broker von Interactive Brokers. Die Konten liegen bei Interactive Brokers, und die Transaktionsdaten kommen im Interactive-Brokers-Format. Der Import in einen DATEV-Buchungsstapel läuft daher — wie bei Interactive Brokers und CapTrader — über das Interactive-Brokers-/IB-Flex-Query-Statement oder den IB Access Token. Auch historische BANX-Statements im Interactive-Brokers-Format werden verarbeitet.
Ablauf: Von Estably zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in Estably eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus Estably: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Estably für Trading-GmbHs aus dem DACH-Raum
Trading-GmbHs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schätzen an Estably die Kombination aus Liechtensteinischer Regulierung (FMA) und deutschsprachigem Support. Für die Buchhaltung gilt: Estably ist ein Introducing Broker von Interactive Brokers, die Daten liegen im Interactive-Brokers-Format vor. Aus dem IB-Flex-Query-Statement oder über den IB Access Token erzeugt Ledgerpilot einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — genauso wie bei Interactive Brokers, CapTrader oder LYNX. Auch historische BANX-Statements im Interactive-Brokers-Format werden verarbeitet.
Häufige Fragen zu Estably und DATEV
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