Adyen stellt keine Kontoauszüge bereit. Ledgerpilot liest stattdessen den Settlement Details Report — die CSV, die Adyen je Abrechnungslauf erzeugt — und macht daraus einen DATEV-konformen Buchungsstapel für den Zeitraum, den du wählst.
Erzeuge den Settlement Details Report in der Adyen Customer Area und lade ihn hoch — ganz ohne Zugang. Mehrere Batches auf einmal sind möglich; dieselbe Datei doppelt erkennt Ledgerpilot und verbucht sie nur einmal.
Hinterlege einmalig einen Adyen-Report-Zugang, dann holt Ledgerpilot die Tagesreports selbst ab. Beide Wege enden in derselben Verarbeitung — der Abruf ist nur eine dünne Schicht davor.
In drei Schritten vom Adyen-Report zum fertigen DATEV-Export.
Lade den Settlement Details Report als CSV hoch — mehrere Batches auf einmal sind möglich — oder hinterlege einmalig einen Report-Zugang für den automatischen Abruf.
Monat, Quartal oder Wirtschaftsjahr — du legst den Zeitraum fest, Ledgerpilot zieht genau die passenden Buchungen.
Lade das Steuerberater-Paket als ZIP herunter: den DATEV-Buchungsstapel als CSV und Excel, dazu die Gegenprobe.
Für den CSV-Upload genügen die ersten zwei Punkte.
Umsätze, Adyen-Gebühren, Erstattungen, Chargebacks, Einbehalte und Auszahlungen als Buchungsstapel im DATEV-Format 700 (Version 13) — als CSV und als Excel im selben Paket.
Rechnet über dein Adyen-Verrechnungskonto: ein vollständig abgerechneter Batch geht darauf auf null auf. Sie weist getrennt aus, was noch kontiert werden muss und was bewusst nicht gebucht wurde.
Neun Buchungsarten mit voreingestellter Kontenzuordnung für beide Kontenrahmen — zeilenweise an die Vorgaben deiner Kanzlei anpassbar.
Gebucht wird der Bruttobetrag, die Adyen-Gebühr als eigene Zeile — nicht der Nettobetrag. Sonst stimmt die Umsatzsteuer nicht.
Rechnungs-PDFs sind nicht dabei: Adyens Settlement-Report führt keine. Statt einer leeren Hülle liegt die Gegenprobe im Paket. Und der jeweils laufende Tag ist nie enthalten — Adyen erstellt den Report erst nach dessen Ablauf.
Aus denselben Adyen-Daten zeigt Ledgerpilot dir auch, wie dein Geschäft läuft — und woraus deine Gebühren bestehen.
Liefert dein Acquirer Interchange-Daten, trennt Ledgerpilot Adyen-Marge, Kartensystem-Entgelte und Interbanken-Entgelt — verhandelbar ist davon nur die Marge.
Eingang, Erstattungen, Gebühren, Auszahlungen und Netto auf einen Blick — samt dem Betrag, den Adyen als Reserve zurückhält.
Erlöse je Monat gegenübergestellt, damit du Entwicklung und Saisonalität deines Adyen-Geschäfts siehst.
Die Aufschlüsselung hängt an deinen Daten: Liefert dein Acquirer keine Interchange-Angaben, steht die Provision in einer Summe. Ledgerpilot sagt das ausdrücklich, statt eine Aufteilung vorzutäuschen.
Dein Adyen-Konto bleibt deins — Ledgerpilot liest nur, was es für den Export braucht.
Der Zugang ist ein reiner Report-Benutzer mit dem Recht, Reports herunterzuladen. Zahlungen auslösen oder Geld bewegen kann Ledgerpilot damit nicht — und ohne Zugang lädst du die CSV einfach selbst hoch.
Jede Zeile wird gegen sich selbst geprüft: Brutto abzüglich Kosten muss das Netto ergeben. Hält die Probe nicht, geht die Zeile aufs Klärungskonto statt in einen falschen Erlös.
Sämtliche Daten laufen verschlüsselt über HTTPS zwischen deinem Browser, Ledgerpilot und Adyen.
Berichte bleiben in deinem Konto, bis du sie löschst — dann sind sie endgültig entfernt.
Grundlage ist der Settlement Details Report — die CSV, die Adyen je Abrechnungslauf („Batch") erzeugt. Du lädst sie selbst hoch oder Ledgerpilot holt sie automatisch ab. Ledgerpilot erzeugt daraus einen DATEV-konformen Buchungsstapel (SKR03 oder SKR04) für den gewählten Zeitraum, den dein Steuerberater direkt importieren kann. Adyen stellt keine Kontoauszüge bereit; der Settlement-Report ist deshalb die Quelle, und Ledgerpilot schreibt daraus dein Adyen-Verrechnungskonto lückenlos fort.
Beides liefert denselben Buchungsstapel — beide Wege enden in derselben Verarbeitung. Der CSV-Upload braucht keinen Zugang: du erzeugst den Report in der Adyen Customer Area und legst die Datei ab, auch mehrere Batches auf einmal. Der automatische Abruf braucht einmalig einen Report-Zugang, holt die Tage danach aber selbst. Wichtig für den Abruf: der Zeitplan des Reports muss auf „Daily" stehen — nur diese Einstellung erzeugt die Dateien, die Ledgerpilot abholt.
Adyen bewahrt die Reports rund zwei Jahre auf. Ältere Zeiträume musst du in der Customer Area neu erzeugen lassen, bevor du sie importieren kannst. Der jeweils laufende Tag ist nie dabei — Adyen erstellt den Report erst nach dessen Ablauf. Beim automatischen Abruf holt Ledgerpilot ohne Angabe die letzten 30 Tage und je Bericht bis zu 90 Tage; für längere Zeiträume legst du einen weiteren Bericht an.
Rechnet Adyen in Euro ab, rechnet Ledgerpilot mit dem Kurs aus dem Report um — kein selbst gesetzter Kurs — und prüft jede Zeile gegen: Brutto abzüglich Kosten muss das Netto ergeben. Bleibt die Abrechnung dagegen in einer anderen Währung, wird die Zahlung nicht gebucht und auch nicht umgerechnet, sondern nach Anzahl und Währung gesondert ausgewiesen. Ein Kurs, den wir uns ausdenken, stünde später in einer Steuererklärung. Einen Kursgewinn oder Kursverlust bucht Ledgerpilot für Adyen nicht.
Sie werden gebucht, nicht verschwiegen — auf das Klärungskonto „Durchlaufende Posten" (SKR04 1370, SKR03 1590), mit Angabe des Grundes: unbekannte Vorgangsart, fehlendes oder unpassendes Brutto, nicht nachvollziehbare Umrechnung, Vorgangsart ohne Buchungsregel. Diese Vorgänge sind im Stapel enthalten und brauchen nur noch ihr richtiges Sachkonto. Geraten wird nichts, und still verschluckt wird nichts — beides ergäbe einen falschen Saldo. Für diese Zeilen zahlst du nichts.
SKR04 (empfohlen) und SKR03. Die Kontenzuordnung für Adyen-Umsätze, Gebühren, Erstattungen, Chargebacks, Einbehalte und Auszahlungen ist voreingestellt und lässt sich zeilenweise an die Vorgaben deiner Kanzlei anpassen — je Mandant und je Kontenrahmen.
Nimmst du Zahlungen auch über Stripe oder PayPal entgegen? Beides verarbeitet Ledgerpilot ebenfalls — Stripe zusätzlich mit Ausgangsrechnungen als ZIP, PayPal mit dem Guthaben als echtem Geldkonto. Siehe die eigenen Lösungsseiten Stripe → DATEV und PayPal → DATEV. Jede Quelle wird dabei einzeln konvertiert und einzeln abgerechnet.
Lade einen Settlement-Report hoch oder verbinde Adyen und lade deinen ersten DATEV-Buchungsstapel samt Gegenprobe herunter.
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