FSBroker-Transaktionen in DATEV importieren
FSBroker ist ein Frankfurter Broker und Introducing Broker von Interactive Brokers, der über eine Partnerschaft mit Estably Zugang zur Interactive-Brokers-Plattform bietet. Die Transaktionsdaten liegen im Interactive-Brokers-Format vor. Diese Seite erklärt, wie Sie FSBroker-Transaktionsdaten per IB-Flex-Query-Statement oder IB Access Token in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über FSBroker
FSBroker ist ein deutscher Broker mit Sitz in Frankfurt am Main. Über eine Partnerschaft mit der Estably Vermögensverwaltungs AG (Vaduz, Liechtenstein) erhalten FSBroker-Kunden Zugang zur Interactive-Brokers-Infrastruktur.
Für Trading-GmbHs ist FSBroker interessant, weil eine deutschsprachige Oberfläche und deutscher Support angeboten werden.
Für die Buchhaltung gilt: FSBroker ist ein Introducing Broker von Interactive Brokers. Die Konten liegen bei Interactive Brokers, und die Transaktionsdaten kommen im Interactive-Brokers-Format. Der Import in einen DATEV-Buchungsstapel läuft daher — wie bei Interactive Brokers und CapTrader — über das Interactive-Brokers-/IB-Flex-Query-Statement oder den IB Access Token. Ledgerpilot erzeugt daraus einen fertigen DATEV-Buchungsstapel nach SKR03 oder SKR04.
Ablauf: Von FSBroker zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in FSBroker eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. XML-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als XML-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. XML in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die XML-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unseren Videoanleitungen.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus FSBroker: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste (FIFO oder gleitendes Durchschnittsverfahren), aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Sie handeln privat, nicht über eine GmbH?
Dann brauchen Sie keinen Buchungsstapel, sondern die Anlage KAP. Aus demselben FSBroker-Export erstellt Ledgerpilot einen Steuerbericht mit allen Formularzeilen für die Anlage KAP und die Anlage KAP-INV — zum Übertragen in ELSTER oder Ihre Steuersoftware.
Teilfreistellung erkannt
Zu jeder ISIN wird der Fondstyp bestimmt — FSBroker weist den Steuervorteil nicht aus.
Vorabpauschale berechnet
Tranchengenau, über die Jahre fortgeschrieben und beim Verkauf wieder abgezogen.
Kaufpreise nachgetragen
Bei übertragenen Depots fehlen die Einstandspreise — Ledgerpilot fragt sie gezielt ab.
FSBroker, Estably und Interactive Brokers
FSBroker bietet über die Partnerschaft mit Estably Zugang zur Interactive-Brokers-Plattform und ist damit ein Introducing Broker von Interactive Brokers. Für die Buchhaltung bedeutet das: Die Daten liegen im Interactive-Brokers-Format vor und werden per IB-Flex-Query-Statement oder über den IB Access Token verarbeitet. Ledgerpilot erzeugt daraus einen DATEV-konformen Buchungsstapel — genauso wie bei Interactive Brokers, CapTrader oder LYNX.
Häufige Fragen zu FSBroker und DATEV
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Laden Sie Ihr Flex-Query-Statement (XML) hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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