Über uns
Wir entwickeln Software, die Wertpapiertransaktionen aus Auslandsdepots in eine saubere, prüffähige Buchhaltung überführt – als Brücke zwischen Broker und DATEV.
Wer wir sind
Ledgerpilot ist eine Marke der Presight4 GmbH mit Sitz in München. Wir kommen aus der Unternehmensberatung und der Softwareentwicklung und haben den Aufwand der Wertpapierbuchhaltung in einer Trading-GmbH aus eigener Erfahrung kennengelernt.
Aus dieser Erfahrung ist eine Anwendung entstanden, die genau eine Aufgabe gut lösen soll: Transaktionsdaten von Interactive Brokers und CapTrader so aufzubereiten, dass sie ohne manuelle Nacharbeit in DATEV importiert werden können.
Was uns dazu gebracht hat
Wer Wertpapiere über einen Auslandsbroker handelt, bekommt am Jahresende keine fertige Buchhaltung, sondern umfangreiche Statements in unterschiedlichen Formaten. Bis daraus ein Buchungsstapel wird, liegen oft Excel-Tabellen, wiederkehrende Rückfragen beim Steuerberater und die immer gleiche Frage dazwischen: Wie kommen diese Daten korrekt kontiert nach DATEV?
Ledgerpilot automatisiert genau diesen Schritt. Statt jede Transaktion von Hand zu übertragen, entsteht aus dem Statement ein nachvollziehbarer Buchungsstapel – ohne Wechsel des Steuerberaters und ohne neue Insellösung.
Wofür wir stehen
Buchhaltung von Wertpapieren ist sensibel und prüfungsrelevant. Daran richten wir aus, wie wir die Software bauen.
Nachvollziehbare Zuordnung
Jede Transaktion wird regelbasiert einem Konto zugeordnet – sichtbar dokumentiert und nach SKR03 oder SKR04 anpassbar.
Datenschutz nach DSGVO
Verschlüsselte Übertragung, Verarbeitung in Deutschland und nur die Daten, die für die Buchung nötig sind.
Für DATEV gebaut
Ausgabe als DATEV-konformer Buchungsstapel (Format 700, v13) – direkt für den Import beim Steuerberater.
Offen über Grenzen
Wir benennen, was die Software leistet und was nicht. Unsichere Fälle werden markiert statt stillschweigend geraten.
Für wen wir arbeiten
Unsere Nutzer sind Geschäftsführer von Trading- und Investment-GmbHs, Family Offices, Stiftungen und Steuerberater sowie Privatanleger mit Auslandsdepot. Sie eint, dass die Verbuchung der Wertpapiertransaktionen verlässlich und prüffähig sein muss – und dass die Zeit dafür knapp ist.
Das Team
Ledgerpilot wird von der Presight4 GmbH in München entwickelt. In das Produkt fließt Erfahrung aus mehreren Bereichen ein:
- Unternehmensberatung und Finanzanalyse
- Prozessautomatisierung in Finanz- und Buchhaltungsabläufen
- Softwareentwicklung, auch mit KI-gestützten Komponenten
Wir entwickeln das Produkt im Austausch mit Steuerberatern und Anwendern weiter, um es näher an die tatsächlichen Anforderungen der Wertpapierbuchhaltung zu bringen.