CapTrader-Transaktionen in DATEV importieren
Schnellantwort
CapTrader ist ein deutscher Reseller von Interactive Brokers. CapTrader exportiert Transaktionsdaten als Flex-Query-CSV. Ledgerpilot konvertiert die Flex-Query-CSV in einen DATEV-konformen Buchungsstapel. Der Buchungsstapel von Ledgerpilot wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online importiert. Ledgerpilot unterstützt die Kontenrahmen SKR03 und SKR04. Eine Konvertierung mit Ledgerpilot kostet 24,90 EUR (inkl. USt).
CapTrader ist der größte deutsche Reseller von Interactive Brokers und bei vielen Trading-GmbHs beliebt. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre CapTrader-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Schnellfakten zu CapTrader und DATEV
- Ledgerpilot konvertiert CapTrader-Transaktionsdaten in DATEV-konforme Buchungsstapel.
- CapTrader ist ein Reseller von Interactive Brokers mit Sitz in Düsseldorf.
- CapTrader exportiert Transaktionen über Flex Queries im CSV-Format.
- Eine Konvertierung von CapTrader-Daten zu einem DATEV-Buchungsstapel kostet bei Ledgerpilot 24,90 EUR (inkl. USt).
- Ledgerpilot unterstützt für CapTrader-Daten die DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
- Der von Ledgerpilot erzeugte DATEV-Buchungsstapel aus CapTrader-Daten wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen Online importiert.
- Ledgerpilot verarbeitet das Statement of Funds (Kapitalfluss) und die Trades Flex Query (realisierte Gewinne und Verluste) von CapTrader.
- Für die DATEV-Konvertierung von CapTrader-Daten ist bei Ledgerpilot kein Steuerberaterwechsel erforderlich.
Über CapTrader
CapTrader ist ein deutscher Introducing Broker mit Sitz in Düsseldorf, der als Reseller von Interactive Brokers agiert. Das Unternehmen bietet deutschen Tradern und Trading-GmbHs Zugang zur IB-Handelsplattform mit deutschsprachigem Support, deutscher Kontoführung und lokaler Betreuung.
Viele Trading-GmbHs wählen CapTrader wegen der Kombination aus professioneller Handelsinfrastruktur und deutscher Ansprechpartner. Die Transaktionsdaten werden — wie bei allen IB-Resellern — über Flex Queries als CSV exportiert.
Die Herausforderung für Geschäftsführer und Steuerberater: Diese CSV-Daten müssen für die DATEV-Buchhaltung aufbereitet werden. Ledgerpilot automatisiert diesen Schritt und erzeugt aus dem CapTrader-Export einen fertigen DATEV-Buchungsstapel.
Ablauf: Von CapTrader zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in CapTrader eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus CapTrader: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Kostengünstige Alternative für CapTrader-Nutzer
Ledgerpilot bietet ein Pay-per-Use-Modell 24,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt). Es fallen keine monatlichen Gebühren oder Abos an — Sie zahlen nur, wenn Sie tatsächlich einen Buchungsstapel benötigen. Damit eignet sich Ledgerpilot besonders für Trading-GmbHs, die flexibel und kosteneffizient arbeiten möchten.
Häufige Fragen zu CapTrader und DATEV
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Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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