Trading-GmbH? Deine Broker-Trades sauber nach DATEV.
Aus dem Statement von Interactive Brokers oder CapTrader wird ein DATEV-Buchungsstapel, dazu Gewinn-und-Verlust und Bestandsveränderung. Wahlweise nach FIFO oder gleitendem Durchschnittsverfahren, in SKR03 oder SKR04 - so, wie dein Jahresabschluss es braucht.
Schematische Darstellung. Produkt-Screenshots folgen.
Passt das zu mir?
Ledgerpilot ist für Gesellschaften gebaut, die selbst handeln und ihre Buchhaltung sauber halten wollen. Erkennst du dich wieder?
Eure GmbH handelt Wertpapiere über Interactive Brokers, CapTrader oder einen Introducing Broker.
Der Steuerberater erfasst Trades heute von Hand oder kämpft mit dem Rohexport.
Ihr braucht einen DATEV-Buchungsstapel plus belastbare Zahlen für den Jahresabschluss.
Ihr arbeitet mit SKR03 oder SKR04 und wollt die Kontenzuordnung selbst steuern.
Was du bekommst
Vom importfertigen Buchungsstapel bis zu Auswertungen, die den Jahresabschluss tragen - alles aus denselben Broker-Daten.
DATEV-Buchungsstapel
Buchungsstapel im DATEV-Format 700 (Version 13) - direkt importierbar beim Steuerberater.
Gewinn-und-Verlust
Realisierte Ergebnisse je Position, aufbereitet als Grundlage für den Jahresabschluss.
Bestandsveränderung
Veränderung der Wertpapierbestände über den Zeitraum - nachvollziehbar je Datensatz.
FIFO oder Durchschnitt (HGB)
Für G&V und Bestand wahlweise gleitendes Durchschnittsverfahren statt FIFO. FIFO bleibt Standard; die Anlage KAP bleibt gesetzlich FIFO.
Kontenrahmen SKR03/SKR04
Anpassbare Kontenzuordnung. Regeln global für alle Abfragen oder spezifisch pro Abfrage.
Insights
Asset-Klassen, Top-Gewinner und -Verlierer, Monats-P&L und Kosten auf einen Blick.
Reports als CSV und Excel
Alle Auswertungen lassen sich als CSV und Excel exportieren und weiterverarbeiten.
Rohdaten nachvollziehbar
Die importierten Rohdaten sind je Datensatz einsehbar - jede Buchung bleibt prüfbar.
Zwei gleichwertige Wege, deine Daten zu liefern
Du entscheidest, wie die Daten zu Ledgerpilot kommen. Beide Wege gelten für Interactive Brokers, CapTrader und Introducing Broker.
Statement-Datei hochladen
Lade das Flex-Query-Statement (XML) aus deinem Broker-Konto hoch. Ein bewährter Weg, wenn du die Datei ohnehin schon exportierst.
IB Access Token hinterlegen
Hinterlege deinen IB Access Token, dann holt Ledgerpilot die Daten direkt - ohne manuellen Datei-Export bei jeder Abfrage.
Mehrere Konten oder Zeiträume importierst du als einzelne Abfragen nacheinander.
Ehrlich gesagt
- Mehrere Konten und Abfragen lassen sich einzeln importieren - sie werden nicht automatisch zu einem Bestand zusammengeführt.
- Eine eigene körperschaftsteuerliche Anlage-KAP-Variante für Gesellschaften gibt es nicht.
- Das gleitende Durchschnittsverfahren gilt für G&V und Bestand; die Anlage KAP für Privatanleger bleibt gesetzlich FIFO.
- Ledgerpilot bereitet Daten zuverlässig und DATEV-konform auf - die Verantwortung für den Jahresabschluss bleibt beim Steuerberater.
Häufige Fragen
Ist der Export mit dem Steuerberater kompatibel?
Ja. Ledgerpilot erzeugt einen DATEV-Buchungsstapel im Format 700 (Version 13), den dein Steuerberater direkt in DATEV importieren kann. Zusätzlich gibt es Gewinn-und-Verlust und Bestandsveränderung als CSV und Excel. Die Buchungen folgen dem von dir gewählten Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) und lassen sich vor dem Import vollständig einsehen.
Was passiert mit einem Trade, den Ledgerpilot nicht kennt?
Jeder Datensatz bleibt nachvollziehbar: Die importierten Rohdaten sind je Transaktion einsehbar. Geschäftsvorfälle, die keiner Standardregel zugeordnet werden, kannst du über die Kontenrahmen-Regeln gezielt einem Konto zuweisen - global oder pro Abfrage. So bleibt der Buchungsstapel vollständig und prüfbar, statt dass etwas still untergeht.
Wir handeln über mehrere Konten. Geht das?
Mehrere Konten und Zeiträume lassen sich als einzelne Abfragen importieren und auswerten. Ledgerpilot führt die Konten nicht automatisch zu einem einzigen Bestand zusammen - du importierst und buchst sie nacheinander. Pro Abfrage kannst du eigene Kontenrahmen-Regeln hinterlegen.
SKR03 oder SKR04 - habe ich die Wahl?
Ja. Du wählst den Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) und passt die Kontenzuordnung an deine Buchungslogik an. Regeln gelten wahlweise global für alle Abfragen oder spezifisch pro Abfrage.
FIFO oder gleitendes Durchschnittsverfahren?
Für Gewinn-und-Verlust und Bestandsveränderung kannst du zwischen FIFO (Standard) und dem gleitenden Durchschnittsverfahren nach HGB wählen. Die handelsrechtliche Bewertung deiner Wertpapiere folgt damit deiner Methodenwahl. Hinweis: Die Anlage KAP für Privatanleger bleibt gesetzlich FIFO und ist davon unberührt.
Gibt es eine eigene KAP-Variante für die GmbH?
Nein. Eine eigene körperschaftsteuerliche Anlage-KAP-Variante für Gesellschaften gibt es nicht. Für die GmbH liefert Ledgerpilot den DATEV-Buchungsstapel, Gewinn-und-Verlust und Bestandsveränderung als Grundlage für den Jahresabschluss.
Ledgerpilot bereitet Broker-Daten zuverlässig und DATEV-konform auf, ersetzt aber keine steuerliche Beratung. Die Verantwortung für Buchung und Jahresabschluss bleibt beim Steuerberater. Details im Haftungsausschluss.
Broker-Trades in einen DATEV-Stapel verwandeln
Lade ein Statement hoch oder hinterlege deinen IB Access Token - und erhalte Buchungsstapel, Gewinn-und-Verlust und Bestandsveränderung für deine Trading-GmbH.
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